鑫元中债1-3年国开行债券指数C
(007325)公募债券型指数型
1.0406
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1730
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032300 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.044800 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.034300 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.014000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.007000 | 2020-12-03 |