鑫元中债1-3年国开债指数C

(007325)公募债券型指数型
1.1240 0.09%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.1310
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.55%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:2.01%
  • 今年以来:0.94%
  • 最近一年:4.01%
  • 最近两年:6.36%
  • 最近三年:10.46%
  • 成立以来:13.18%
  • 成立日期:2019-11-07
  • 基金经理:颜昕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.1240 1.1310 0.09%
2024-03-15 1.1230 1.1300 0.06%
2024-03-14 1.1223 1.1293 -0.04%
2024-03-13 1.1228 1.1298 0.01%
2024-03-12 1.1227 1.1297 -0.11%
2024-03-11 1.1239 1.1309 -0.04%
2024-03-08 1.1243 1.1313 -0.02%
2024-03-07 1.1245 1.1315 -0.03%
2024-03-06 1.1248 1.1318 0.14%
2024-03-05 1.1232 1.1302 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元中债1-3年国开债指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.00亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
2023-06-30 0.02亿份 115
2023-03-31 0.02亿份 未公布
2022-06-30 0.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

颜昕 上任时间:2021-04-27

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-22 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-19 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告
2023-10-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-04 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-07-04 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债1-3年国开行债券指数C)基金产品资料概要更新
2023-04-21 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-13 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知
2023-03-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-31 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告
2022-10-26 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-26 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-10 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债1-3年国开行债券指数C类份额)