鑫元中债1-3年国开债指数C
(007325)公募债券型指数型
1.1240
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.1310
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:2.01%
- 今年以来:0.94%
- 最近一年:4.01%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:10.46%
- 成立以来:13.18%
- 成立日期:2019-11-07
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:39.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.1240 | 1.1310 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.1230 | 1.1300 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.1223 | 1.1293 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.1228 | 1.1298 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.1227 | 1.1297 | -0.11% |
2024-03-11 | 1.1239 | 1.1309 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.1243 | 1.1313 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.1245 | 1.1315 | -0.03% |
2024-03-06 | 1.1248 | 1.1318 | 0.14% |
2024-03-05 | 1.1232 | 1.1302 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中债1-3年国开债指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.02亿份 | 115 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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颜昕 上任时间:2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-19 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-04 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债1-3年国开行债券指数C)基金产品资料概要更新 |
2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |
2023-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-10-26 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2022年第3季度报告 |
2022-10-26 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 |
2022-10-10 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中债1-3年国开行债券指数C类份额) |