鑫元中债1-3年国开行债券指数C

(007325)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0486 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-22]
1.1970
累计净值 [2026-10-22]
1.0487 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：0.69%
  • 最近两年：-7.44%
  • 最近三年：-4.64%
  • 成立以来：4.86%
  • 成立日期：2019-11-07
    最新份额：0.06亿
    最新规模：85.94亿元
  • 基金经理：俞敏超
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细