鑫元中债1-3年国开债指数C
(007325)公募债券型指数型
1.1163
0.15%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
1.1373
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-21 | 关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-19 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债1-3年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |