招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2155
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.2155
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.2164 | 1.2164 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.2157 | 1.2157 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.2149 | 1.2149 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.2142 | 1.2142 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.2135 | 1.2135 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.2131 | 1.2131 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.2130 | 1.2130 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.2125 | 1.2125 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.2115 | 1.2115 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添盈纯债E | 0.16% | 0.67% | 1.46% | 2.86% | 4.10% | 1.83% |
| 同类型排名 | 300/1473 | 398/1473 | 787/1473 | 378/1473 | 312/1473 | 399/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.07亿份 | 154 |
| 2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间：2019-08-22
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |