招商添盈纯债E

(007328)公募债券型
+添加自选
1.2773 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.2773
累计净值 [2026-06-17]
1.2779 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.15%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：1.89%
  • 最近两年：4.75%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：26.39%
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据