招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2778
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2778
累计净值 [2026-06-18]
1.2783
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：26.44%
- 成立日期：2019-05-10
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||