招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2151
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2151
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.78%
- 最近三年:11.71%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-05-10
- 基金经理:向霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.2151 | 1.2151 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.2152 | 1.2152 | -0.02% |
2024-05-15 | 1.2154 | 1.2154 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.2153 | 1.2153 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.2150 | 1.2150 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.2146 | 1.2146 | -0.03% |
2024-05-08 | 1.2150 | 1.2150 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.2147 | 1.2147 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.2137 | 1.2137 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添盈纯债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.07亿份 | 154 |
2023-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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向霈 上任时间:2019-08-22
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-29 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
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2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |