招商添盈纯债E
(007328)公募债券型
1.2151
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2151
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.37%
- 今年以来:1.79%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.78%
- 最近三年:11.71%
- 成立以来:---
- 成立日期:2019-05-10
- 基金经理:向霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-01-05 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 招商添盈纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |