凯石浩品质经营混合A
(007399)公募混合型
1.1839
-0.29%-0.0034
单位净值 [2020-10-29]
1.1839
累计净值 [2020-10-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：18.09%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：20.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.39%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2020-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 32.64 | 15.79% | 25.23% |
| 制造业 | 20.09 | 9.72% | 15.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 16.26 | 7.86% | 12.56% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.58 | 7.54% | 12.04% |
| 金融业 | 28.93 | 14.00% | 22.36% |
| 房地产业 | 15.89 | 7.69% | 12.28% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 540.36 | 5.44% | 6.00% |
| 制造业 | 4361.32 | 43.90% | 48.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.15 | 3.02% | 3.34% |
| 建筑业 | 365.72 | 3.68% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.02 | 2.71% | 2.99% |
| 金融业 | 2718.37 | 27.36% | 30.20% |
| 房地产业 | 444.88 | 4.48% | 4.94% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2020-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 611.57 | 6.74% | 7.34% |
| 制造业 | 3734.53 | 41.17% | 44.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.84 | 3.01% | 3.27% |
| 建筑业 | 404.05 | 4.45% | 4.85% |
| 批发和零售业 | 1.91 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.49 | 1.30% | 1.41% |
| 金融业 | 2742.74 | 30.24% | 32.91% |
| 房地产业 | 447.59 | 4.93% | 5.37% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |