凯石浩品质经营混合A

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.97%	1.00	16.47	12.73%	-20.80 (-2080.00%)
2	601668	中国建筑	7.86%	3.20	16.26	12.56%	-73.47 (-2295.94%)
3	600028	中国石化	7.82%	4.14	16.17	12.50%	-54.00 (-1305.67%)
4	600048	保利地产	7.69%	1.00	15.89	12.28%	-29.10 (-2910.00%)
5	688318	财富趋势	7.54%	0.07	15.58	12.04%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	7.02%	2.95	14.51	11.22%	-65.00 (-2203.39%)
7	600000	浦发银行	6.97%	1.53	14.41	11.14%	-60.50 (-3941.37%)
8	600019	宝钢股份	4.85%	2.01	10.03	7.75%	-46.20 (-2298.51%)
9	688600	皖仪科技	2.45%	0.28	5.05	3.91%	0.00 (0.00%)
10	605003	众望布艺	0.77%	0.06	1.58	1.22%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	7.97%	1.00	16.47	12.73%	-20.80 (-2080.00%)
2	601668	中国建筑	7.86%	3.20	16.26	12.56%	-73.47 (-2295.94%)
3	600028	中国石化	7.82%	4.14	16.17	12.50%	-54.00 (-1305.67%)
4	600048	保利地产	7.69%	1.00	15.89	12.28%	-29.10 (-2910.00%)
5	688318	财富趋势	7.54%	0.07	15.58	12.04%	0.00 (0.00%)
6	601398	工商银行	7.02%	2.95	14.51	11.22%	-65.00 (-2203.39%)
7	600000	浦发银行	6.97%	1.53	14.41	11.14%	-60.50 (-3941.37%)
8	600019	宝钢股份	4.85%	2.01	10.03	7.75%	-46.20 (-2298.51%)
9	688600	皖仪科技	2.45%	0.28	5.05	3.91%	0.00 (0.00%)
10	605003	众望布艺	0.77%	0.06	1.58	1.22%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.82%	13.00	777.27	8.64%	0.00 (0.00%)
2	600585	海螺水泥	6.66%	12.50	661.38	7.35%	-0.75 (-6.00%)
3	600000	浦发银行	6.61%	62.03	656.33	7.29%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	6.22%	8.65	617.61	6.86%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	5.59%	0.38	555.89	6.18%	-0.15 (-39.47%)
6	601166	兴业银行	5.27%	33.20	523.90	5.82%	0.00 (0.00%)
7	300146	汤臣倍健	4.95%	25.00	492.25	5.47%	新增
8	600048	保利地产	4.48%	30.10	444.88	4.94%	0.00 (0.00%)
9	601668	中国建筑	3.68%	76.67	365.72	4.06%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	3.41%	67.95	338.39	3.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	7.82%	13.00	777.27	8.64%	0.00 (0.00%)
2	600585	海螺水泥	6.66%	12.50	661.38	7.35%	-0.75 (-6.00%)
3	600000	浦发银行	6.61%	62.03	656.33	7.29%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	6.22%	8.65	617.61	6.86%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	5.59%	0.38	555.89	6.18%	-0.15 (-39.47%)
6	601166	兴业银行	5.27%	33.20	523.90	5.82%	0.00 (0.00%)
7	300146	汤臣倍健	4.95%	25.00	492.25	5.47%	新增
8	600048	保利地产	4.48%	30.10	444.88	4.94%	0.00 (0.00%)
9	601668	中国建筑	3.68%	76.67	365.72	4.06%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	3.41%	67.95	338.39	3.76%	0.00 (0.00%)
11	601088	中国神华	3.15%	21.80	313.05	3.48%	---
12	600031	三一重工	3.04%	16.10	302.04	3.36%	---
13	600900	长江电力	3.01%	15.78	298.87	3.32%	---
14	600660	福耀玻璃	2.54%	12.11	252.74	2.81%	---
15	600837	海通证券	2.51%	19.80	249.08	2.77%	---
16	600028	中国石化	2.29%	58.14	227.31	2.53%	---
17	600019	宝钢股份	2.21%	48.21	219.84	2.44%	---
18	600104	上汽集团	2.09%	12.21	207.45	2.31%	---
19	600030	中信证券	2.07%	8.52	205.35	2.28%	---
20	000858	五粮液	1.96%	1.14	195.08	2.17%	---
21	300750	宁德时代	1.61%	0.92	160.41	1.78%	---
22	000651	格力电器	1.51%	2.66	150.48	1.67%	---
23	000725	京东方A	1.43%	30.50	142.44	1.58%	---
24	300383	光环新网	1.31%	5.00	130.35	1.45%	---
25	600637	东方明珠	0.97%	10.00	96.50	1.07%	---
26	000338	潍柴动力	0.94%	6.83	93.71	1.04%	---
27	002701	奥瑞金	0.84%	20.00	83.80	0.93%	---
28	601077	渝农商行	0.70%	14.78	69.75	0.78%	---
29	601916	浙商银行	0.58%	14.71	57.96	0.64%	---
30	688158	优刻得	0.25%	0.36	24.38	0.27%	---
31	688169	石头科技	0.20%	0.05	19.64	0.22%	---
32	688318	财富趋势	0.17%	0.07	16.58	0.18%	---
33	688100	威胜信息	0.14%	0.52	13.44	0.15%	---
34	688277	天智航	0.06%	0.50	6.01	0.07%	---
35	688377	迪威尔	0.05%	0.29	4.72	0.05%	---
36	688528	秦川物联	0.05%	0.45	5.08	0.06%	---
37	688027	国盾量子	0.04%	0.12	4.44	0.05%	---
38	688600	皖仪科技	0.04%	0.28	4.38	0.05%	---
39	603087	甘李药业	0.03%	0.03	3.23	0.04%	---
40	300842	帝科股份	0.02%	0.05	1.85	0.02%	---
41	300839	博汇股份	0.01%	0.05	1.18	0.01%	---
42	300840	酷特智能	0.01%	0.12	0.70	0.01%	---
43	300843	胜蓝股份	0.01%	0.08	0.75	0.01%	---
44	300845	捷安高科	0.01%	0.05	0.83	0.01%	---
45	600956	新天绿能	0.01%	0.25	1.28	0.01%	---
46	603221	爱丽家居	0.01%	0.08	1.14	0.01%	---
47	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	8.05%	13.25	730.08	8.76%	-2.00 (-15.09%)
2	000333	美的集团	6.94%	13.00	629.46	7.55%	0.00 (0.00%)
3	600000	浦发银行	6.94%	62.03	629.66	7.55%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	6.60%	8.65	598.32	7.18%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	6.49%	0.53	588.83	7.06%	-0.02 (-3.77%)
6	601166	兴业银行	5.82%	33.20	528.21	6.34%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利地产	4.93%	30.10	447.59	5.37%	10.00 (33.22%)
8	601668	中国建筑	4.45%	76.67	404.05	4.85%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	3.90%	21.80	354.03	4.25%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	3.86%	67.95	349.94	4.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	8.05%	13.25	730.08	8.76%	-2.00 (-15.09%)
2	000333	美的集团	6.94%	13.00	629.46	7.55%	0.00 (0.00%)
3	600000	浦发银行	6.94%	62.03	629.66	7.55%	0.00 (0.00%)
4	601318	中国平安	6.60%	8.65	598.32	7.18%	0.00 (0.00%)
5	600519	贵州茅台	6.49%	0.53	588.83	7.06%	-0.02 (-3.77%)
6	601166	兴业银行	5.82%	33.20	528.21	6.34%	0.00 (0.00%)
7	600048	保利地产	4.93%	30.10	447.59	5.37%	10.00 (33.22%)
8	601668	中国建筑	4.45%	76.67	404.05	4.85%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	3.90%	21.80	354.03	4.25%	0.00 (0.00%)
10	601398	工商银行	3.86%	67.95	349.94	4.20%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	7.77%	15.25	835.70	9.06%	3.70 (24.26%)
2	600000	浦发银行	7.13%	62.03	767.37	8.32%	4.55 (7.33%)
3	000333	美的集团	7.04%	13.00	757.25	8.21%	新增
4	601318	中国平安	6.87%	8.65	739.23	8.02%	0.78 (9.02%)
5	601166	兴业银行	6.11%	33.20	657.36	7.13%	5.50 (16.57%)
6	600519	贵州茅台	6.05%	0.55	650.65	7.06%	0.09 (16.36%)
7	601668	中国建筑	4.01%	76.67	430.89	4.67%	5.50 (7.17%)
8	601398	工商银行	3.71%	67.95	399.55	4.33%	-69.00 (-101.55%)
9	601088	中国神华	3.70%	21.80	397.85	4.31%	1.70 (7.80%)
10	600031	三一重工	3.20%	20.20	344.41	3.74%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600585	海螺水泥	7.77%	15.25	835.70	9.06%	3.70 (24.26%)
2	600000	浦发银行	7.13%	62.03	767.37	8.32%	4.55 (7.33%)
3	000333	美的集团	7.04%	13.00	757.25	8.21%	新增
4	601318	中国平安	6.87%	8.65	739.23	8.02%	0.78 (9.02%)
5	601166	兴业银行	6.11%	33.20	657.36	7.13%	5.50 (16.57%)
6	600519	贵州茅台	6.05%	0.55	650.65	7.06%	0.09 (16.36%)
7	601668	中国建筑	4.01%	76.67	430.89	4.67%	5.50 (7.17%)
8	601398	工商银行	3.71%	67.95	399.55	4.33%	-69.00 (-101.55%)
9	601088	中国神华	3.70%	21.80	397.85	4.31%	1.70 (7.80%)
10	600031	三一重工	3.20%	20.20	344.41	3.74%	新增
11	600048	保利地产	3.02%	20.10	325.22	3.53%	---
12	600837	海通证券	2.85%	19.80	306.11	3.32%	---
13	600028	中国石化	2.76%	58.14	297.07	3.22%	---
14	600104	上汽集团	2.71%	12.21	291.21	3.16%	---
15	600660	福耀玻璃	2.70%	12.11	290.52	3.15%	---
16	600900	长江电力	2.70%	15.78	290.04	3.15%	---
17	600019	宝钢股份	2.57%	48.21	276.73	3.00%	---
18	600030	中信证券	2.00%	8.52	215.49	2.34%	---
19	000651	格力电器	1.62%	2.66	174.44	1.89%	---
20	000858	五粮液	1.41%	1.14	151.63	1.64%	---
21	000725	京东方A	1.29%	30.50	138.47	1.50%	---
22	601916	浙商银行	1.27%	29.42	137.09	1.49%	---
23	000338	潍柴动力	1.01%	6.83	108.46	1.18%	---
24	300750	宁德时代	0.91%	0.92	97.89	1.06%	---
25	601077	渝农商行	0.86%	14.78	92.51	1.00%	---
26	688369	致远互联	0.12%	0.24	12.37	0.13%	---
27	688108	赛诺医疗	0.11%	0.93	11.54	0.13%	---
28	688389	普门科技	0.09%	0.69	9.40	0.10%	---
29	688181	八亿时空	0.06%	0.14	6.05	0.07%	---
30	603995	甬金股份	0.03%	0.12	3.20	0.03%	---
31	002972	科安达	0.02%	0.11	2.15	0.02%	---
32	603109	神驰机电	0.02%	0.07	1.81	0.02%	---
33	002973	侨银股份	0.01%	0.11	0.66	0.01%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.12%	136.95	757.33	8.45%	---
2	601318	中国平安	4.63%	7.87	685.00	7.64%	---
3	600000	浦发银行	4.60%	57.48	680.62	7.59%	---
4	600519	贵州茅台	3.58%	0.46	529.00	5.90%	---
5	601166	兴业银行	3.28%	27.70	485.58	5.42%	---
6	600585	海螺水泥	3.23%	11.55	477.48	5.33%	---
7	601668	中国建筑	2.61%	71.17	386.45	4.31%	---
8	601088	中国神华	2.55%	20.10	377.48	4.21%	---
9	601766	中国中车	2.48%	50.00	366.00	4.08%	---
10	601000	唐山港	2.37%	142.53	350.62	3.91%	---

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.12%	136.95	757.33	8.45%	---
2	601318	中国平安	4.63%	7.87	685.00	7.64%	---
3	600000	浦发银行	4.60%	57.48	680.62	7.59%	---
4	600519	贵州茅台	3.58%	0.46	529.00	5.90%	---
5	601166	兴业银行	3.28%	27.70	485.58	5.42%	---
6	600585	海螺水泥	3.23%	11.55	477.48	5.33%	---
7	601668	中国建筑	2.61%	71.17	386.45	4.31%	---
8	601088	中国神华	2.55%	20.10	377.48	4.21%	---
9	601766	中国中车	2.48%	50.00	366.00	4.08%	---
10	601000	唐山港	2.37%	142.53	350.62	3.91%	---

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