凯石浩品质经营混合A
(007399)公募混合型
1.1839
-0.29%-0.0034
单位净值 [2020-10-29]
1.1839
累计净值 [2020-10-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：18.09%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：20.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.39%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 56.43% | 58.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 43.57% | 41.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2020-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 90.38% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.62% | 9.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-03-31 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 91.60% | 91.62% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.08 | 8.29% | 8.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 85.47% | 85.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 14.53% | 14.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09-30 | 1.48 | 1.48 | 0.90 | 60.52% | 60.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 39.48% | 39.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |