各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 1.00 | 0.99 | 0.90 | 90.38% | 90.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.62% | 9.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 85.47% | 85.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 14.53% | 14.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |