南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.1060
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2293
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||