南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.1082
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-10-17]
1.2315
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：24.00%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.007500 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.014000 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.005500 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.006600 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.006000 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.008200 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.005500 | 2022-06-28 |
| 10 | 0.020000 | 2021-04-12 |