鹏华尊晟定期开放发起式债券
(007544)公募债券型
1.0135
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.1821
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：19.21%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：应琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.052000 | 2024-01-23 |
| 3 | 0.010400 | 2023-03-14 |
| 4 | 0.051700 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.011500 | 2020-02-06 |