华夏恒益18个月定开债券
(007591)公募债券型
1.0054
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-06]
1.1179
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.50%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:1.91%
- 最近两年:4.03%
- 最近三年:7.09%
- 成立以来:12.40%
- 成立日期:2019-09-04
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:108.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |