华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0093
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1673
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：17.63%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0093 | 1.1673 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0092 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0092 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0092 | 1.1672 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0092 | 1.1672 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0091 | 1.1671 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0091 | 1.1671 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0090 | 1.1670 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0090 | 1.1670 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0090 | 1.1670 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝宝润债券A | 0.02% | 0.10% | 0.29% | -0.01% | 1.92% | 0.54% |
| 同类型排名 | 1384/7327 | 686/7327 | 2871/7327 | 6128/7327 | 2697/7327 | 5216/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.67亿份 | 254 |
基金经理
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王慧 上任时间：2019-10-17
王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业和苏州从事债券投资管理工作。 2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月17日担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-11-12 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2025-10-31 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢平台）为代销机构的公告 |
| 2025-10-31 | 关于华宝宝润纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-15 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第八次分红公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |