华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0333
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-05]
1.1283
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-01-16 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.020000 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.025000 | 2021-12-03 |
| 6 | 0.010000 | 2020-07-06 |