华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0325
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1275
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.90%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:5.09%
- 最近三年:9.01%
- 成立以来:13.23%
- 成立日期:2019-10-17
- 基金经理:王慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.69亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |