招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.5174
-1.40%-0.0215
单位净值 [2026-05-21]
1.5174
累计净值 [2026-05-21]
1.4962
-1.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：7.44%
- 最近一年：22.36%
- 最近两年：32.20%
- 最近三年：26.41%
- 成立以来：53.06%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5306 | 1.5306 | +1.98% |
| 2026-06-12 | 1.5009 | 1.5009 | +0.56% |
| 2026-06-11 | 1.4926 | 1.4926 | +0.07% |
| 2026-06-10 | 1.4916 | 1.4916 | -0.65% |
| 2026-06-09 | 1.5014 | 1.5014 | +1.39% |
| 2026-06-08 | 1.4808 | 1.4808 | -1.80% |
| 2026-06-05 | 1.5080 | 1.5080 | -1.06% |
| 2026-06-04 | 1.5242 | 1.5242 | -0.03% |
| 2026-06-03 | 1.5247 | 1.5247 | +0.32% |
| 2026-06-02 | 1.5198 | 1.5198 | +0.70% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
章鸽武 上任时间：2019-12-03
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧