招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.5174
-1.40%-0.0215
单位净值 [2026-05-21]
1.5174
累计净值 [2026-05-21]
1.4962
-1.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：7.44%
- 最近一年：22.36%
- 最近两年：32.20%
- 最近三年：26.41%
- 成立以来：53.06%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||