招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007660)公募FOF
+添加自选
1.5174 -1.40%-0.0215
单位净值 [2026-05-21]
1.5174
累计净值 [2026-05-21]
1.4962 -1.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：2.91%
  • 最近半年：9.49%
  • 今年以来：7.44%
  • 最近一年：22.36%
  • 最近两年：32.20%
  • 最近三年：26.41%
  • 成立以来：53.06%
  • 成立日期：2019-12-03
  • 基金经理：章鸽武
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%