招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.2256
0.62%+0.0075
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-2.09%
- 最近三年：18.52%
- 成立以来：22.56%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.2256 |
1.2256 |
0.62% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.2181 |
1.2181 |
0.11% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.03% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.66% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.54% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.2319 |
1.2319 |
-1.23% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.2473 |
1.2473 |
0.14% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.38% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.2502 |
1.2502 |
0.10% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.2490 |
1.2490 |
0.31% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.2451 |
1.2451 |
0.24% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.52% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.2486 |
1.2486 |
0.15% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.10% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.51% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.2543 |
1.2543 |
0.56% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.2473 |
1.2473 |
0.17% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.01% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.2453 |
1.2453 |
0.65% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.2372 |
1.2372 |
0.45% |