富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(007662)公募FOF
1.2257
0.49%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
1.2257
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：11.33%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：21.37%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：5.57%
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2020-03-23
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2257 | 1.2257 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 1.2197 | 1.2197 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 1.2232 | 1.2232 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.2171 | 1.2171 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.2182 | 1.2182 | -0.34% |
| 2025-09-17 | 1.2223 | 1.2223 | 0.34% |
| 2025-09-16 | 1.2181 | 1.2181 | 0.19% |
| 2025-09-15 | 1.2158 | 1.2158 | -0.19% |
| 2025-09-12 | 1.2181 | 1.2181 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.2180 | 1.2180 | 1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 1.77亿份 | 1151 |
| 2025-03-31 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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张子炎 上任时间：2020-03-23
张子炎先生:硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-20 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-10-28 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-13 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-13 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（二0二四年第一号） |
| 2024-10-25 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二四年第3季度报告 |