泰达养老2040三年持有混合(FOF)E
(007695)公募FOF
1.0865
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-30]
1.0865
累计净值 [2023-03-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-7.39%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% |
| 2023-02-28 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% |
| 2023-02-27 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% |
| 2023-02-24 | 1.0867 | 1.0867 | -0.15% |
| 2023-02-23 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% |
| 2023-02-22 | 1.0884 | 1.0884 | -0.12% |
| 2023-02-21 | 1.0897 | 1.0897 | 0.09% |
| 2023-02-20 | 1.0887 | 1.0887 | 0.99% |
| 2023-02-17 | 1.0780 | 1.0780 | -0.77% |
| 2023-02-16 | 1.0864 | 1.0864 | -0.72% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.54% | 0.40% | -1.03% | 2.94% | 9.67% | 3.57% |
| 深证成指 | -1.39% | -2.48% | -6.14% | 2.23% | 9.13% | -0.86% |
| 沪深300 | 0.25% | 0.14% | -6.87% | -4.22% | 5.27% | -5.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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