南方聪元债券A
(007706)公募债券型
1.0210
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.1628
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||