南方聪元债券A
(007706)公募债券型
1.0197
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-10]
1.1615
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：17.13%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：黄斌斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.003700 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.048000 | 2022-12-06 |
| 5 | 0.019800 | 2021-05-18 |
| 6 | 0.019300 | 2020-09-14 |
| 7 | 0.011000 | 2020-01-16 |