中银康享3个月定期开放债券
(007712)公募债券型
1.0782
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.3114
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：11.59%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：33.85%
- 成立日期：2019-08-26
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-11-20 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-10-28 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-16 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-07-21 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-30 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-13 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |