浦银安盛盛煊定开债券
(007772)公募债券型
1.0224
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1731
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：18.51%
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.000500 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.028000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.002000 | 2022-11-01 |
| 5 | 0.007200 | 2022-09-06 |
| 6 | 0.008000 | 2022-05-31 |
| 7 | 0.010000 | 2022-03-08 |
| 8 | 0.010000 | 2021-11-23 |
| 9 | 0.016000 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.010000 | 2021-02-23 |
| 11 | 0.006500 | 2020-07-28 |
| 12 | 0.007500 | 2020-02-07 |