浦银安盛盛诺定开债券
(007889)公募债券型
1.0291
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.2221
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：23.78%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：林帆 翁凯骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.029000 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.050000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.053000 | 2022-03-29 |
| 5 | 0.038000 | 2021-04-08 |