万家家享中短债E
(007927)公募债券型
1.0533
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-09-29]
1.1749
累计净值 [2022-09-29]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：-0.54%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 1.0533 | 1.1749 | -0.01% |
| 2022-09-28 | 1.0534 | 1.1750 | -0.02% |
| 2022-09-27 | 1.0536 | 1.1752 | -0.02% |
| 2022-09-26 | 1.0538 | 1.1754 | -0.02% |
| 2022-09-23 | 1.0540 | 1.1756 | -0.82% |
| 2022-09-22 | 1.0627 | 1.1758 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0626 | 1.1757 | 0.03% |
| 2022-09-20 | 1.0623 | 1.1754 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.0623 | 1.1754 | 0.01% |
| 2022-09-16 | 1.0622 | 1.1753 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家家享中短债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.18% | -6.16% | -9.53% | -5.08% | -14.00% | -15.97% |
| 深证成指 | -1.75% | -9.14% | -15.89% | -8.20% | -22.44% | -26.20% |
| 沪深300 | -1.09% | -6.42% | -14.77% | -7.43% | -20.83% | -22.24% |
| 股票型 | -1.48% | -7.88% | -12.37% | -7.73% | -15.10% | -17.63% |
| 混合型 | -1.16% | -5.72% | -8.31% | -3.76% | -10.31% | -12.53% |
| 债券型 | -0.22% | -0.39% | 0.19% | 1.62% | 2.13% | 0.99% |
| FOF | -1.87% | -6.69% | -10.47% | -6.11% | 0.00% | -11.13% |
| QDII | -1.81% | -12.59% | -17.66% | -10.49% | -16.39% | -16.71% |
| 另类投资 | -0.10% | -0.33% | -0.92% | -2.16% | 1.31% | 0.84% |
| ETF | -1.68% | -8.65% | -13.98% | -10.46% | -17.26% | -20.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.10亿份 | 129 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-10 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-18 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-06-14 | 万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-07 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-26 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-01 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-15 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-14 | 万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-09 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2024-02-06 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-01-15 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2023-12-14 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-13 | 万家家享中短债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-08 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2023-11-15 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |