鹏华丰庆债券A
(007987)公募债券型
1.0195
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-06]
1.1326
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009800 | 2023-09-26 |
| 2 | 0.010200 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.014300 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.007000 | 2022-12-28 |
| 5 | 0.003000 | 2022-08-25 |
| 6 | 0.020000 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.030000 | 2021-09-07 |
| 8 | 0.000600 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.015000 | 2020-09-15 |
| 10 | 0.002000 | 2020-06-15 |
| 11 | 0.001200 | 2020-03-16 |