中金鑫福87个月定开债
(008102)公募债券型
1.0287
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2190
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：24.11%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0287 | 1.2190 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0278 | 1.2181 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0269 | 1.2172 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0260 | 1.2163 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0251 | 1.2154 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0243 | 1.2146 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 1.0234 | 1.2137 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0225 | 1.2128 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0216 | 1.2119 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0204 | 1.2107 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫福87个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 80.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 80.00亿份 | 228 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2020-08-03
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-19 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-04-22 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-16 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 |
| 2024-10-25 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-06 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-16 | 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |