兴银汇裕定开债
(008406)公募债券型
1.0397
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1733
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：18.45%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0397 | 1.1733 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0399 | 1.1735 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 1.0389 | 1.1725 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0385 | 1.1721 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0386 | 1.1722 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0385 | 1.1721 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0391 | 1.1727 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.0403 | 1.1739 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0413 | 1.1749 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0410 | 1.1746 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银汇裕定开债 | 0.08% | -0.12% | -0.76% | 0.14% | 2.61% | 0.54% |
| 同类型排名 | 1625/7357 | 6621/7357 | 6408/7357 | 5196/7357 | 2991/7357 | 4543/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.70亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
基金经理
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张璐 上任时间：2025-08-08
张璐女士:中国国籍,研究生、硕士学历。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2024年4月16日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年5月21日担任兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银货 展开∨ 收起∧
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