朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2373
0.15%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.2373
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：5.54%
- 成立以来：23.73%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2373 | 1.2373 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1.2354 | 1.2354 | 0.07% |
| 2025-12-03 | 1.2345 | 1.2345 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 1.2365 | 1.2365 | -0.11% |
| 2025-12-01 | 1.2379 | 1.2379 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 1.2360 | 1.2360 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.2340 | 1.2340 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.2352 | 1.2352 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2354 | 1.2354 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.2327 | 1.2327 | 0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀安鑫回报债券A | 0.11% | -0.64% | 0.07% | 2.47% | 2.64% | 3.28% |
| 同类型排名 | 428/6823 | 6054/6823 | 4648/6823 | 889/6823 | 1573/6823 | 933/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.14亿份 | 571 |
基金经理
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于珅 上任时间：2022-01-26
于珅先生:中国,上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学金融学学士。现任朱雀基金公募投资部基金经理。曾任职于瑞银证券有限责任公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司银银平台费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-24 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 |
| 2025-04-16 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金参加代销机构广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-31 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金参加部分代销机构费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-28 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 朱雀基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |