朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2437
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-10-21]
1.2437
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：24.37%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：于珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||