朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2594
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2594
累计净值 [2026-06-18]
1.2600
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：25.94%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||