朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.2590
0.25%+0.0031
单位净值 [2026-06-17]
1.2590
累计净值 [2026-06-17]
1.2600
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：25.90%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：潘昱璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：朱雀基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2590 | 1.2590 | +0.25% |
| 2026-06-16 | 1.2559 | 1.2559 | -0.26% |
| 2026-06-15 | 1.2592 | 1.2592 | +0.39% |
| 2026-06-12 | 1.2543 | 1.2543 | +0.26% |
| 2026-06-11 | 1.2511 | 1.2511 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.2519 | 1.2519 | -0.32% |
| 2026-06-09 | 1.2559 | 1.2559 | +0.22% |
| 2026-06-08 | 1.2531 | 1.2531 | -0.48% |
| 2026-06-05 | 1.2591 | 1.2591 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 1.2633 | 1.2633 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱雀安鑫回报债券A | 0.57% | -0.74% | 0.42% | 2.12% | 4.09% | 1.96% |
| 同类型排名 | 1028/7919 | 6829/7919 | 5706/7919 | 1357/7919 | 1010/7919 | 1335/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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潘昱璇 上任时间：2026-01-16
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