朱雀安鑫回报债券A
(008469)公募债券型
1.1778
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1778
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:2.95%
- 最近半年:1.78%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:1.17%
- 最近两年:3.37%
- 最近三年:6.18%
- 成立以来:17.78%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:柳雯青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:朱雀
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |