朱雀安鑫回报债券A

(008469)公募债券型
+添加自选
1.2590 0.25%+0.0031
单位净值 [2026-06-17]
1.2590
累计净值 [2026-06-17]
1.2600 +0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：4.09%
  • 最近两年：6.53%
  • 最近三年：7.86%
  • 成立以来：25.90%
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金经理：潘昱璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：朱雀基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据