朱雀安鑫回报债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002001	新和成	1.48%	9.52	328.92	0.00%	1.47 (15.44%)
2	601126	四方股份	1.07%	5.55	239.09	0.01%	1.75 (31.53%)
3	00981	中芯国际	0.83%	4.15	185.78	0.00%	-0.10 (-2.41%)
4	600183	生益科技	0.50%	2.07	112.13	0.00%	-0.01 (-0.48%)
5	002938	鹏鼎控股	0.48%	2.07	107.99	0.00%	-0.22 (-10.63%)
6	002028	思源电气	0.48%	0.53	107.06	0.00%	-0.50 (-94.34%)
7	000811	冰轮环境	0.44%	5.71	98.33	0.01%	新增
8	06160	百济神州	0.41%	0.60	90.91	0.00%	-0.36 (-60.00%)
9	603606	东方电缆	0.40%	1.47	88.99	0.00%	新增
10	002311	海大集团	0.38%	1.72	85.67	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002001	新和成	1.48%	9.52	328.92	0.00%	1.47 (15.44%)
2	601126	四方股份	1.07%	5.55	239.09	0.01%	1.75 (31.53%)
3	00981	中芯国际	0.83%	4.15	185.78	0.00%	-0.10 (-2.41%)
4	600183	生益科技	0.50%	2.07	112.13	0.00%	-0.01 (-0.48%)
5	002938	鹏鼎控股	0.48%	2.07	107.99	0.00%	-0.22 (-10.63%)
6	002028	思源电气	0.48%	0.53	107.06	0.00%	-0.50 (-94.34%)
7	000811	冰轮环境	0.44%	5.71	98.33	0.01%	新增
8	06160	百济神州	0.41%	0.60	90.91	0.00%	-0.36 (-60.00%)
9	603606	东方电缆	0.40%	1.47	88.99	0.00%	新增
10	002311	海大集团	0.38%	1.72	85.67	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.59%	0.59	319.21	11.35%	0.58 (98.31%)
2	00981	中芯国际	1.37%	4.25	274.27	9.75%	-2.70 (-63.53%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.35%	2.10	270.86	9.63%	新增
4	688192	迪哲医药	1.09%	3.81	219.50	7.81%	0.30 (7.76%)
5	002001	新和成	1.01%	8.05	202.78	7.21%	新增
6	002028	思源电气	0.79%	1.03	159.23	5.66%	0.29 (28.16%)
7	06160	百济神州	0.77%	0.96	155.47	5.53%	新增
8	600183	生益科技	0.74%	2.08	148.53	5.28%	1.98 (95.19%)
9	002938	鹏鼎控股	0.58%	2.29	115.83	4.12%	新增
10	601126	四方股份	0.57%	3.80	114.30	4.07%	1.72 (45.26%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.59%	0.59	319.21	11.35%	0.58 (98.31%)
2	00981	中芯国际	1.37%	4.25	274.27	9.75%	-2.70 (-63.53%)
3	09988	阿里巴巴-W	1.35%	2.10	270.86	9.63%	新增
4	688192	迪哲医药	1.09%	3.81	219.50	7.81%	0.30 (7.76%)
5	002001	新和成	1.01%	8.05	202.78	7.21%	新增
6	002028	思源电气	0.79%	1.03	159.23	5.66%	0.29 (28.16%)
7	06160	百济神州	0.77%	0.96	155.47	5.53%	新增
8	600183	生益科技	0.74%	2.08	148.53	5.28%	1.98 (95.19%)
9	002938	鹏鼎控股	0.58%	2.29	115.83	4.12%	新增
10	601126	四方股份	0.57%	3.80	114.30	4.07%	1.72 (45.26%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.28%	6.95	283.31	10.98%	1.55 (22.30%)
2	02015	理想汽车-W	1.19%	2.69	262.49	10.17%	1.58 (58.74%)
3	603986	兆易创新	1.17%	2.04	258.12	10.00%	1.70 (83.33%)
4	02367	巨子生物	0.96%	4.02	211.53	8.20%	3.22 (80.10%)
5	688192	迪哲医药	0.90%	3.51	199.28	7.72%	2.71 (76.98%)
6	00772	阅文集团	0.87%	7.08	192.73	7.47%	新增
7	01686	新意网集团	0.76%	24.50	168.91	6.54%	新增
8	600576	祥源文旅	0.70%	19.25	155.35	6.02%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.49%	0.48	107.88	4.18%	新增
10	601899	紫金矿业	0.41%	4.66	90.87	3.52%	-1.14 (-24.46%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.28%	6.95	283.31	10.98%	1.55 (22.30%)
2	02015	理想汽车-W	1.19%	2.69	262.49	10.17%	1.58 (58.74%)
3	603986	兆易创新	1.17%	2.04	258.12	10.00%	1.70 (83.33%)
4	02367	巨子生物	0.96%	4.02	211.53	8.20%	3.22 (80.10%)
5	688192	迪哲医药	0.90%	3.51	199.28	7.72%	2.71 (76.98%)
6	00772	阅文集团	0.87%	7.08	192.73	7.47%	新增
7	01686	新意网集团	0.76%	24.50	168.91	6.54%	新增
8	600576	祥源文旅	0.70%	19.25	155.35	6.02%	新增
9	300760	迈瑞医疗	0.49%	0.48	107.88	4.18%	新增
10	601899	紫金矿业	0.41%	4.66	90.87	3.52%	-1.14 (-24.46%)
11	300003	乐普医疗	0.35%	5.58	76.89	2.98%	---
12	300776	帝尔激光	0.33%	1.36	72.37	2.80%	---
13	02162	康诺亚-B	0.31%	1.65	69.52	2.69%	---
14	603596	伯特利	0.30%	1.27	66.92	2.59%	---
15	002028	思源电气	0.24%	0.74	53.95	2.09%	---
16	603606	东方电缆	0.22%	0.95	49.12	1.90%	---
17	603893	瑞芯微	0.19%	0.27	41.00	1.59%	---
18	603698	航天工程	0.16%	1.96	34.54	1.34%	---
19	601126	四方股份	0.15%	2.08	33.84	1.31%	---
20	688111	金山办公	0.11%	0.09	24.11	0.93%	---
21	01818	招金矿业	0.10%	1.20	22.32	0.86%	---
22	09868	小鹏汽车-W	0.10%	0.33	21.25	0.82%	---
23	688361	中科飞测	0.09%	0.24	20.59	0.80%	---
24	600131	国网信通	0.08%	0.99	17.52	0.68%	---
25	301269	华大九天	0.07%	0.13	16.10	0.62%	---
26	02020	安踏体育	0.05%	0.12	10.34	0.40%	---
27	000408	藏格矿业	0.05%	0.25	10.67	0.41%	---
28	00700	腾讯控股	0.02%	0.01	4.59	0.18%	---
29	002311	海大集团	0.01%	0.03	1.76	0.07%	---
30	600183	生益科技	0.01%	0.10	3.02	0.12%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300776	帝尔激光	1.24%	2.98	189.47	8.90%	新增
2	00981	中芯国际	1.04%	5.40	159.02	7.47%	-1.45 (-26.85%)
3	002028	思源电气	0.83%	1.74	126.50	5.94%	新增
4	00700	腾讯控股	0.76%	0.30	115.85	5.44%	新增
5	02020	安踏体育	0.72%	1.52	109.58	5.15%	新增
6	600584	长电科技	0.65%	2.42	98.68	4.64%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.63%	1.11	96.57	4.54%	新增
8	002463	沪电股份	0.61%	2.35	93.18	4.38%	新增
9	601899	紫金矿业	0.57%	5.80	87.70	4.12%	新增
10	03800	协鑫科技	0.53%	80.10	80.11	3.76%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300776	帝尔激光	1.24%	2.98	189.47	8.90%	新增
2	00981	中芯国际	1.04%	5.40	159.02	7.47%	-1.45 (-26.85%)
3	002028	思源电气	0.83%	1.74	126.50	5.94%	新增
4	00700	腾讯控股	0.76%	0.30	115.85	5.44%	新增
5	02020	安踏体育	0.72%	1.52	109.58	5.15%	新增
6	600584	长电科技	0.65%	2.42	98.68	4.64%	新增
7	02015	理想汽车-W	0.63%	1.11	96.57	4.54%	新增
8	002463	沪电股份	0.61%	2.35	93.18	4.38%	新增
9	601899	紫金矿业	0.57%	5.80	87.70	4.12%	新增
10	03800	协鑫科技	0.53%	80.10	80.11	3.76%	新增
11	00916	龙源电力	0.53%	13.50	80.51	3.78%	---
12	688582	芯动联科	0.47%	1.43	71.83	3.38%	---
13	000408	藏格矿业	0.45%	2.50	69.33	3.26%	---
14	600406	国电南瑞	0.35%	2.10	53.07	2.49%	---
15	600183	生益科技	0.35%	2.21	53.15	2.50%	---
16	06865	福莱特玻璃	0.32%	4.90	49.55	2.33%	---
17	000792	盐湖股份	0.30%	2.82	46.42	2.18%	---
18	601126	四方股份	0.28%	2.51	42.57	2.00%	---
19	01818	招金矿业	0.26%	3.85	39.08	1.84%	---
20	03690	美团-W	0.24%	0.26	36.52	1.72%	---
21	02367	巨子生物	0.24%	0.80	36.97	1.74%	---
22	603986	兆易创新	0.24%	0.34	36.31	1.71%	---
23	002415	海康威视	0.23%	1.14	35.00	1.64%	---
24	603993	洛阳钼业	0.22%	5.12	34.05	1.60%	---
25	688192	迪哲医药	0.22%	0.81	33.55	1.58%	---
26	301269	华大九天	0.21%	0.26	31.49	1.48%	---
27	603606	东方电缆	0.21%	0.60	31.53	1.48%	---
28	688111	金山办公	0.21%	0.11	32.28	1.52%	---
29	00268	金蝶国际	0.19%	3.70	29.23	1.37%	---
30	603806	福斯特	0.19%	1.93	28.56	1.34%	---
31	09988	阿里巴巴-W	0.16%	0.32	24.42	1.15%	---
32	688692	达梦数据	0.16%	0.07	24.02	1.13%	---
33	300693	盛弘股份	0.15%	0.84	22.65	1.06%	---
34	603098	森特股份	0.07%	1.17	11.23	0.53%	---
35	300751	迈为股份	0.07%	0.10	10.52	0.49%	---
36	601615	明阳智能	0.04%	0.44	5.55	0.26%	---
37	301498	乖宝宠物	0.01%	0.01	0.78	0.04%	---
38	002352	顺丰控股	0.01%	0.03	1.21	0.06%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.62%	6.85	107.03	6.10%	-8.60 (-125.55%)
2	00916	龙源电力	0.43%	11.50	73.68	4.20%	新增
3	02367	巨子生物	0.39%	1.60	66.95	3.81%	-1.10 (-68.75%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.62%	6.85	107.03	6.10%	-8.60 (-125.55%)
2	00916	龙源电力	0.43%	11.50	73.68	4.20%	新增
3	02367	巨子生物	0.39%	1.60	66.95	3.81%	-1.10 (-68.75%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.57%	15.45	278.06	5.14%	12.40 (80.26%)
2	02020	安踏体育	0.24%	1.72	118.07	2.18%	-6.62 (-384.88%)
3	02015	理想汽车-W	0.20%	0.72	95.98	1.78%	-2.20 (-305.56%)
4	03899	中集安瑞科	0.19%	14.40	92.13	1.70%	-18.00 (-125.00%)
5	02367	巨子生物	0.18%	2.70	87.11	1.61%	-8.26 (-305.93%)
6	03898	时代电气	0.04%	1.08	21.83	0.40%	-4.92 (-455.56%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.57%	15.45	278.06	5.14%	12.40 (80.26%)
2	02020	安踏体育	0.24%	1.72	118.07	2.18%	-6.62 (-384.88%)
3	02015	理想汽车-W	0.20%	0.72	95.98	1.78%	-2.20 (-305.56%)
4	03899	中集安瑞科	0.19%	14.40	92.13	1.70%	-18.00 (-125.00%)
5	02367	巨子生物	0.18%	2.70	87.11	1.61%	-8.26 (-305.93%)
6	03898	时代电气	0.04%	1.08	21.83	0.40%	-4.92 (-455.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	0.60%	8.34	615.53	4.33%	-0.22 (-2.64%)
2	02015	理想汽车-W	0.36%	2.92	364.79	2.56%	-9.37 (-320.89%)
3	02367	巨子生物	0.34%	10.96	351.65	2.47%	新增
4	00700	腾讯控股	0.25%	0.83	253.75	1.78%	0.44 (53.01%)
5	03899	中集安瑞科	0.20%	32.40	209.11	1.47%	-71.20 (-219.75%)
6	06865	福莱特玻璃	0.17%	7.10	175.11	1.23%	-15.80 (-222.54%)
7	03898	时代电气	0.16%	6.00	161.53	1.14%	-7.72 (-128.67%)
8	00981	中芯国际	0.06%	3.05	57.37	0.40%	新增
9	00020	商汤-W	0.06%	34.20	65.27	0.46%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	0.60%	8.34	615.53	4.33%	-0.22 (-2.64%)
2	02015	理想汽车-W	0.36%	2.92	364.79	2.56%	-9.37 (-320.89%)
3	02367	巨子生物	0.34%	10.96	351.65	2.47%	新增
4	00700	腾讯控股	0.25%	0.83	253.75	1.78%	0.44 (53.01%)
5	03899	中集安瑞科	0.20%	32.40	209.11	1.47%	-71.20 (-219.75%)
6	06865	福莱特玻璃	0.17%	7.10	175.11	1.23%	-15.80 (-222.54%)
7	03898	时代电气	0.16%	6.00	161.53	1.14%	-7.72 (-128.67%)
8	00981	中芯国际	0.06%	3.05	57.37	0.40%	新增
9	00020	商汤-W	0.06%	34.20	65.27	0.46%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.35%	12.29	843.13	2.29%	8.98 (73.07%)
2	02020	安踏体育	0.32%	8.56	782.23	2.12%	1.28 (14.95%)
3	03899	中集安瑞科	0.30%	103.60	730.16	1.98%	-2.40 (-2.32%)
4	00968	信义光能	0.25%	77.20	595.82	1.62%	新增
5	03898	时代电气	0.20%	13.72	474.91	1.29%	1.49 (10.86%)
6	06865	福莱特玻璃	0.16%	22.90	386.21	1.05%	新增
7	00700	腾讯控股	0.05%	0.39	116.36	0.32%	-1.14 (-292.31%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	0.35%	12.29	843.13	2.29%	8.98 (73.07%)
2	02020	安踏体育	0.32%	8.56	782.23	2.12%	1.28 (14.95%)
3	03899	中集安瑞科	0.30%	103.60	730.16	1.98%	-2.40 (-2.32%)
4	00968	信义光能	0.25%	77.20	595.82	1.62%	新增
5	03898	时代电气	0.20%	13.72	474.91	1.29%	1.49 (10.86%)
6	06865	福莱特玻璃	0.16%	22.90	386.21	1.05%	新增
7	00700	腾讯控股	0.05%	0.39	116.36	0.32%	-1.14 (-292.31%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03899	中集安瑞科	0.26%	106.00	764.18	2.49%	-26.80 (-25.28%)
2	02020	安踏体育	0.20%	7.28	600.17	1.96%	0.68 (9.34%)
3	00700	腾讯控股	0.16%	1.53	463.71	1.51%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.15%	3.31	432.81	1.41%	新增
5	03898	时代电气	0.14%	12.23	404.76	1.32%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03899	中集安瑞科	0.26%	106.00	764.18	2.49%	-26.80 (-25.28%)
2	02020	安踏体育	0.20%	7.28	600.17	1.96%	0.68 (9.34%)
3	00700	腾讯控股	0.16%	1.53	463.71	1.51%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.15%	3.31	432.81	1.41%	新增
5	03898	时代电气	0.14%	12.23	404.76	1.32%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	0.93%	42.38	3653.38	7.32%	新增
2	002311	海大集团	0.81%	43.43	3183.42	6.38%	新增
3	603098	森特股份	0.62%	52.03	2443.85	4.90%	新增
4	603063	禾望电气	0.52%	50.38	2030.62	4.07%	新增
5	002352	顺丰控股	0.49%	27.99	1928.87	3.86%	新增
6	300124	汇川技术	0.49%	28.04	1923.54	3.85%	新增
7	000792	盐湖股份	0.47%	52.34	1852.31	3.71%	新增
8	300724	捷佳伟创	0.47%	16.05	1834.52	3.68%	新增
9	600893	航发动力	0.44%	27.03	1715.32	3.44%	新增
10	002050	三花智控	0.36%	55.27	1398.33	2.80%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	0.93%	42.38	3653.38	7.32%	新增
2	002311	海大集团	0.81%	43.43	3183.42	6.38%	新增
3	603098	森特股份	0.62%	52.03	2443.85	4.90%	新增
4	603063	禾望电气	0.52%	50.38	2030.62	4.07%	新增
5	002352	顺丰控股	0.49%	27.99	1928.87	3.86%	新增
6	300124	汇川技术	0.49%	28.04	1923.54	3.85%	新增
7	000792	盐湖股份	0.47%	52.34	1852.31	3.71%	新增
8	300724	捷佳伟创	0.47%	16.05	1834.52	3.68%	新增
9	600893	航发动力	0.44%	27.03	1715.32	3.44%	新增
10	002050	三花智控	0.36%	55.27	1398.33	2.80%	新增
11	600438	通威股份	0.35%	30.58	1374.88	2.75%	---
12	603612	索通发展	0.34%	65.23	1338.52	2.68%	---
13	601669	中国电建	0.34%	163.81	1323.58	2.65%	---
14	002028	思源电气	0.33%	26.52	1305.05	2.61%	---
15	600276	恒瑞医药	0.33%	25.32	1283.88	2.57%	---
16	002223	鱼跃医疗	0.33%	34.68	1310.90	2.63%	---
17	600036	招商银行	0.31%	25.04	1219.70	2.44%	---
18	688568	中科星图	0.31%	15.29	1207.40	2.42%	---
19	03899	中集安瑞科	0.31%	132.80	1231.27	2.47%	---
20	300207	欣旺达	0.30%	28.20	1188.91	2.38%	---
21	688289	圣湘生物	0.29%	20.25	1139.64	2.28%	---
22	01810	小米集团-W	0.28%	72.10	1114.14	2.23%	---
23	300433	蓝思科技	0.26%	44.43	1021.00	2.05%	---
24	01801	信达生物	0.21%	21.15	834.35	1.67%	---
25	601877	正泰电器	0.18%	13.22	712.43	1.43%	---
26	300699	光威复材	0.18%	8.15	688.51	1.38%	---
27	603212	赛伍技术	0.17%	21.40	666.18	1.33%	---
28	300861	美畅股份	0.17%	8.54	664.16	1.33%	---
29	02020	安踏体育	0.16%	6.60	630.81	1.26%	---
30	688065	凯赛生物	0.16%	3.43	631.99	1.27%	---
31	603308	应流股份	0.16%	28.61	638.63	1.28%	---
32	688333	铂力特	0.15%	2.68	571.67	1.15%	---
33	603501	豪威集团	0.15%	1.94	602.89	1.21%	---
34	00291	华润啤酒	0.15%	11.00	574.24	1.15%	---
35	002242	九阳股份	0.14%	23.79	551.95	1.11%	---
36	603688	石英股份	0.14%	8.88	560.42	1.12%	---
37	600406	国电南瑞	0.14%	13.22	529.28	1.06%	---
38	000400	许继电气	0.14%	20.43	533.22	1.07%	---
39	600896	退市海医	0.12%	88.59	462.44	0.93%	---
40	00839	中教控股	0.10%	38.00	393.33	0.79%	---
41	688269	凯立新材	0.09%	2.87	358.48	0.72%	---
42	601799	星宇股份	0.09%	1.79	365.61	0.73%	---
43	688057	金达莱	0.09%	13.03	335.29	0.67%	---
44	688787	海天瑞声	0.08%	3.41	315.43	0.63%	---
45	01772	赣锋锂业	0.07%	2.68	268.86	0.54%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.54%	1.23	597.70	5.39%	0.50 (40.65%)
2	03690	美团-W	0.47%	1.95	519.87	4.69%	1.22 (62.56%)
3	01810	小米集团-W	0.46%	22.78	511.78	4.62%	14.30 (62.77%)
4	00291	华润啤酒	0.30%	5.80	336.62	3.04%	2.60 (44.83%)
5	01801	信达生物	0.28%	4.15	312.68	2.82%	-0.60 (-14.46%)
6	01772	赣锋锂业	0.24%	2.74	264.47	2.39%	-3.72 (-135.77%)
7	00175	吉利汽车	0.22%	11.80	240.06	2.17%	-7.00 (-59.32%)
8	06886	HTSC	0.22%	25.88	245.49	2.22%	-39.26 (-151.70%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.54%	1.23	597.70	5.39%	0.50 (40.65%)
2	03690	美团-W	0.47%	1.95	519.87	4.69%	1.22 (62.56%)
3	01810	小米集团-W	0.46%	22.78	511.78	4.62%	14.30 (62.77%)
4	00291	华润啤酒	0.30%	5.80	336.62	3.04%	2.60 (44.83%)
5	01801	信达生物	0.28%	4.15	312.68	2.82%	-0.60 (-14.46%)
6	01772	赣锋锂业	0.24%	2.74	264.47	2.39%	-3.72 (-135.77%)
7	00175	吉利汽车	0.22%	11.80	240.06	2.17%	-7.00 (-59.32%)
8	06886	HTSC	0.22%	25.88	245.49	2.22%	-39.26 (-151.70%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06886	HTSC	1.08%	65.14	668.86	8.73%	13.70 (21.03%)
2	01772	赣锋锂业	0.82%	6.46	503.47	6.57%	-4.72 (-73.06%)
3	00175	吉利汽车	0.68%	18.80	419.31	5.47%	-20.50 (-109.04%)
4	00700	腾讯控股	0.56%	0.73	346.52	4.52%	-0.27 (-36.99%)
5	01801	信达生物	0.53%	4.75	328.02	4.28%	新增
6	01810	小米集团-W	0.38%	8.48	236.95	3.09%	-9.10 (-107.31%)
7	00291	华润啤酒	0.31%	3.20	192.30	2.51%	新增
8	03690	美团-W	0.29%	0.73	181.00	2.36%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06886	HTSC	1.08%	65.14	668.86	8.73%	13.70 (21.03%)
2	01772	赣锋锂业	0.82%	6.46	503.47	6.57%	-4.72 (-73.06%)
3	00175	吉利汽车	0.68%	18.80	419.31	5.47%	-20.50 (-109.04%)
4	00700	腾讯控股	0.56%	0.73	346.52	4.52%	-0.27 (-36.99%)
5	01801	信达生物	0.53%	4.75	328.02	4.28%	新增
6	01810	小米集团-W	0.38%	8.48	236.95	3.09%	-9.10 (-107.31%)
7	00291	华润啤酒	0.31%	3.20	192.30	2.51%	新增
8	03690	美团-W	0.29%	0.73	181.00	2.36%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06886	HTSC	0.95%	51.44	579.82	7.80%	---
2	00700	腾讯控股	0.75%	1.00	455.44	6.12%	---
3	00175	吉利汽车	0.72%	39.30	437.96	5.89%	---
4	01772	赣锋锂业	0.60%	11.18	366.11	4.92%	---
5	01177	中国生物制药	0.37%	16.80	224.05	3.01%	---
6	01810	小米集团-W	0.34%	17.58	206.19	2.77%	---
7	01548	金斯瑞生物科技	0.29%	12.20	177.63	2.39%	---
8	02269	药明生物	0.18%	0.85	110.10	1.48%	---

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06886	HTSC	0.95%	51.44	579.82	7.80%	---
2	00700	腾讯控股	0.75%	1.00	455.44	6.12%	---
3	00175	吉利汽车	0.72%	39.30	437.96	5.89%	---
4	01772	赣锋锂业	0.60%	11.18	366.11	4.92%	---
5	01177	中国生物制药	0.37%	16.80	224.05	3.01%	---
6	01810	小米集团-W	0.34%	17.58	206.19	2.77%	---
7	01548	金斯瑞生物科技	0.29%	12.20	177.63	2.39%	---
8	02269	药明生物	0.18%	0.85	110.10	1.48%	---

显示全部持仓明细>>