长盛中债1-3年政策性金融债A
(008679)公募债券型指数型
1.1026
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-17]
1.1026
累计净值 [2021-11-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：6.35%
- 最近半年：7.42%
- 今年以来：8.56%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-17 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% |
| 2021-11-16 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% |
| 2021-11-12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% |
| 2021-11-11 | 1.1025 | 1.1025 | 1.44% |
| 2021-11-10 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-11-09 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% |
| 2021-11-08 | 1.0868 | 1.0868 | -0.04% |
| 2021-11-05 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% |
| 2021-11-04 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-11-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛中债1-3年政策性金融债A | 1.45% | 1.47% | 6.35% | 7.42% | 9.47% | 8.56% |
| 同类型排名 | 46/2743 | 309/2743 | 75/2743 | 193/2743 | 226/2743 | 189/2743 |
| 上证指数 | 0.42% | -1.03% | 0.13% | 0.90% | 5.22% | 3.14% |
| 深证成指 | 0.29% | 1.90% | -0.54% | 2.85% | 5.51% | 2.90% |
| 沪深300 | 0.75% | -0.62% | -1.17% | -4.45% | -0.43% | -4.51% |
| 股票型 | 1.28% | 0.90% | 2.11% | 4.26% | 10.13% | 5.34% |
| 混合型 | 1.01% | 1.74% | 2.34% | 5.71% | 11.63% | 6.42% |
| 债券型 | 0.19% | 0.74% | 1.14% | 2.83% | 4.62% | 3.84% |
| FOF | 0.46% | 0.78% | 0.85% | 1.96% | 4.37% | 2.22% |
| QDII | 2.10% | 1.62% | 1.73% | 1.22% | 10.70% | 6.04% |
| 另类投资 | 0.55% | 0.41% | -0.61% | -1.05% | -0.77% | -0.98% |
| ETF | 1.26% | 1.24% | 2.52% | 3.74% | 4.41% | 1.85% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.48% | 0.90% | 1.52% | 1.25% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.15% | 2.41% | 2.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>