大成全球美元债(QDII)C人民币
(008752)公募QDII- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2020-03-25
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.0426 | 1.0576 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0434 | 1.0584 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0442 | 1.0592 | 0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0438 | 1.0588 | -0.07% |
| 2025-09-19 | 1.0445 | 1.0595 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0451 | 1.0601 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0446 | 1.0596 | -0.17% |
| 2025-09-16 | 1.0464 | 1.0614 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.0460 | 1.0610 | 0.13% |
| 2025-09-12 | 1.0446 | 1.0596 | -0.14% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成全球美元债(QDII)C人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 496 |
陈会荣 上任时间：2024-05-21
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
冉凌浩 上任时间：2024-05-29
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-28 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(人民币C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-06 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |