0.9472
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：-2.45%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：-6.05%
- 最近三年：-6.57%
- 成立以来：2.92%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：吴祖尧 袁多武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
373.18 |
18.55% |
55.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.09 |
3.53% |
10.55% |
| 建筑业 |
57.28 |
2.85% |
8.50% |
| 金融业 |
51.53 |
2.56% |
7.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.48 |
1.42% |
4.23% |
| 采矿业 |
24.88 |
1.24% |
3.69% |
| 批发和零售业 |
17.95 |
0.89% |
2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.74 |
0.83% |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.48 |
0.67% |
2.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.94 |
0.39% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.50 |
0.32% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
5.03 |
0.25% |
0.75% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
351.82 |
12.81% |
42.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
166.69 |
6.07% |
20.00% |
| 房地产业 |
91.21 |
3.32% |
10.94% |
| 建筑业 |
87.98 |
3.20% |
10.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.68 |
2.43% |
8.00% |
| 采矿业 |
36.24 |
1.32% |
4.35% |
| 金融业 |
32.76 |
1.19% |
3.93% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
893.25 |
26.86% |
49.63% |
| 金融业 |
544.42 |
16.37% |
30.25% |
| 房地产业 |
122.79 |
3.69% |
6.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.35 |
3.11% |
5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.51 |
0.98% |
1.81% |
| 建筑业 |
29.00 |
0.87% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
24.14 |
0.73% |
1.34% |
| 教育 |
21.50 |
0.65% |
1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.38 |
0.61% |
1.13% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.18% |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.05% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1130.11 |
17.14% |
38.90% |
| 金融业 |
722.05 |
10.95% |
24.85% |
| 房地产业 |
417.72 |
6.34% |
14.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
261.52 |
3.97% |
9.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
127.49 |
1.93% |
4.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.50 |
1.84% |
4.18% |
| 建筑业 |
86.88 |
1.32% |
2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
38.05 |
0.58% |
1.31% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3952.57 |
16.05% |
60.01% |
| 金融业 |
927.45 |
3.77% |
14.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
446.01 |
1.81% |
6.77% |
| 房地产业 |
306.00 |
1.24% |
4.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
286.76 |
1.16% |
4.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
197.40 |
0.80% |
3.00% |
| 租赁和商务服务业 |
113.28 |
0.46% |
1.72% |
| 建筑业 |
103.00 |
0.42% |
1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.72 |
0.40% |
1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
62.25 |
0.25% |
0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.70 |
0.21% |
0.78% |
| 采矿业 |
40.56 |
0.16% |
0.62% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2937.20 |
10.56% |
54.94% |
| 金融业 |
636.22 |
2.29% |
11.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
400.32 |
1.44% |
7.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
312.73 |
1.12% |
5.85% |
| 采矿业 |
303.05 |
1.09% |
5.67% |
| 建筑业 |
207.50 |
0.75% |
3.88% |
| 房地产业 |
174.60 |
0.63% |
3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
105.60 |
0.38% |
1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.38 |
0.27% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
72.97 |
0.26% |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.98 |
0.18% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
44.40 |
0.16% |
0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.30 |
0.10% |
0.51% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7728.54 |
23.19% |
68.50% |
| 金融业 |
1211.44 |
3.64% |
10.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
618.97 |
1.86% |
5.49% |
| 租赁和商务服务业 |
326.47 |
0.98% |
2.89% |
| 建筑业 |
290.10 |
0.87% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
252.69 |
0.76% |
2.24% |
| 房地产业 |
218.30 |
0.66% |
1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
205.93 |
0.62% |
1.83% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
106.60 |
0.32% |
0.94% |
| 采矿业 |
99.72 |
0.30% |
0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82.92 |
0.25% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.52 |
0.23% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
62.77 |
0.19% |
0.56% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9864.33 |
23.11% |
74.68% |
| 金融业 |
1862.95 |
4.36% |
14.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
375.80 |
0.88% |
2.85% |
| 房地产业 |
298.75 |
0.70% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
197.73 |
0.46% |
1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
171.57 |
0.40% |
1.30% |
| 住宿和餐饮业 |
130.65 |
0.31% |
0.99% |
| 建筑业 |
117.00 |
0.27% |
0.89% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
98.10 |
0.23% |
0.74% |
| 批发和零售业 |
82.38 |
0.19% |
0.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.02 |
0.02% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.84 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11174.02 |
25.41% |
80.34% |
| 金融业 |
1439.58 |
3.27% |
10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
444.69 |
1.01% |
3.20% |
| 租赁和商务服务业 |
214.79 |
0.49% |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
193.68 |
0.44% |
1.39% |
| 建筑业 |
119.42 |
0.27% |
0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
110.80 |
0.25% |
0.80% |
| 采矿业 |
101.97 |
0.23% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
82.95 |
0.19% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.00 |
0.04% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.01% |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9005.95 |
26.37% |
70.10% |
| 金融业 |
2891.43 |
8.47% |
22.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
364.14 |
1.07% |
2.83% |
| 房地产业 |
214.29 |
0.63% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
178.79 |
0.52% |
1.39% |
| 采矿业 |
117.12 |
0.34% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.82 |
0.12% |
0.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.55 |
0.04% |
0.11% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.03% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.89 |
0.02% |
0.06% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7786.06 |
21.10% |
61.45% |
| 金融业 |
3635.94 |
9.86% |
28.70% |
| 房地产业 |
493.51 |
1.34% |
3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
356.78 |
0.97% |
2.82% |
| 采矿业 |
120.60 |
0.33% |
0.95% |
| 租赁和商务服务业 |
111.36 |
0.30% |
0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
64.82 |
0.18% |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42.16 |
0.11% |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.66 |
0.09% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.67 |
0.06% |
0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6968.64 |
21.49% |
57.04% |
| 金融业 |
2989.65 |
9.22% |
24.47% |
| 房地产业 |
2062.22 |
6.36% |
16.88% |
| 采矿业 |
144.08 |
0.44% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
25.34 |
0.08% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.58 |
0.04% |
0.12% |
| 租赁和商务服务业 |
9.87 |
0.03% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5791.61 |
18.21% |
54.94% |
| 金融业 |
2627.10 |
8.26% |
24.92% |
| 房地产业 |
1811.57 |
5.70% |
17.19% |
| 采矿业 |
182.23 |
0.57% |
1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126.62 |
0.40% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
1.68 |
0.01% |
0.02% |