南方乐元中短利率债A
(008783)公募债券型
1.0427
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-09-20]
1.1277
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:3.26%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:6.30%
- 最近三年:10.38%
- 成立以来:13.14%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:杜才超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:34.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |