南方乐元中短利率债A
(008783)公募债券型
1.0624
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.1474
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：15.28%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：刘诗瑶 杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.020000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.015000 | 2021-12-10 |