国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1288
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-15]
1.1496
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：16.75%
- 成立以来：15.18%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||