国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1737
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.1945
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-1.74%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2020-03-05
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2025-03-11 | 国金基金管理有限公司关于终止厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-01-22 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-08-31 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 关于对单个基金账户国金惠安利率债债券型证券投资基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额上限调整的公告 |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-21 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） |