国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1737
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-10-21]
1.1945
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:-2.61%
- 最近半年:-1.74%
- 今年以来:-2.47%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:9.26%
- 最近三年:11.30%
- 成立以来:19.76%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:于涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国金
实时情况
国金惠安利率债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓: