国金惠安利率债A
(008798)公募债券型
1.1329
-0.34%-0.0039
单位净值 [2024-04-24]
1.1537
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:1.05%
- 最近一季:3.42%
- 最近半年:5.42%
- 今年以来:3.77%
- 最近一年:7.59%
- 最近两年:10.68%
- 最近三年:16.91%
- 成立以来:15.60%
- 成立日期:2020-03-05
- 基金经理:于涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细