汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(008818)公募债券型
1.0225
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-12]
1.1671
累计净值 [2025-12-12]
净值估算 [2025-12-12 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2020-09-18
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0225 | 1.1671 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0232 | 1.1678 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0260 | 1.1706 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0258 | 1.1704 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0258 | 1.1704 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0258 | 1.1704 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0258 | 1.1704 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0256 | 1.1702 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0257 | 1.1703 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0257 | 1.1703 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 23.98亿份 | 214 |
| 2025-03-31 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 23.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.17亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴乐玉 上任时间：2025-01-15
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
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