华夏鼎航债券A

(008857)公募债券型
+添加自选
1.2150 -0.12%-0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.2150
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.79%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：5.02%
  • 今年以来：2.51%
  • 最近一年：7.53%
  • 最近两年：11.54%
  • 最近三年：17.54%
  • 成立以来：21.50%
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 15.07 12.62 0.00 0.00% 0.00% 15.03 99.70% 99.75% 0.04 0.30% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 14.97 12.16 0.00 0.00% 0.00% 14.93 99.71% 99.76% 0.04 0.29% 0.24% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 14.74 12.07 0.00 0.00% 0.00% 14.71 99.75% 99.79% 0.03 0.25% 0.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 14.29 11.76 0.00 0.00% 0.00% 14.25 99.72% 99.77% 0.03 0.28% 0.23% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 15.15 11.62 0.00 0.00% 0.00% 15.11 99.68% 99.75% 0.04 0.32% 0.25% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 15.19 11.86 0.00 0.00% 0.00% 15.16 99.73% 99.79% 0.03 0.26% 0.20% 0.00 0.01% 0.01%
2022-06-30 13.71 11.37 0.00 0.00% 0.00% 13.68 99.75% 99.78% 0.03 0.22% 0.19% 0.00 0.03% 0.03%
2022-03-31 12.20 11.12 0.00 0.00% 0.00% 12.18 109.46% 99.78% 0.03 0.24% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 11.57 11.01 0.00 0.00% 0.00% 11.33 102.89% 0.98% 0.03 0.32% 0.00% 0.21 1.93% 0.02%
2021-09-30 11.98 10.83 0.00 0.00% 0.00% 11.75 108.50% 98.12% 0.03 0.32% 0.29% 0.19 1.77% 1.60%
2021-06-30 14.43 10.72 0.00 0.00% 0.00% 14.18 97.66% 0.98% 0.05 0.42% 0.00% 0.21 1.92% 0.01%
2021-03-31 13.33 10.51 0.00 0.00% 0.00% 13.02 97.02% 97.64% 0.07 0.64% 0.51% 0.25 2.34% 1.85%
2020-12-31 12.05 10.35 0.00 0.00% 0.00% 11.76 97.18% 97.58% 0.07 0.66% 0.56% 0.22 2.16% 1.86%
2020-09-30 10.35 10.25 0.00 0.00% 0.00% 10.25 99.01% 99.02% 0.01 0.10% 0.10% 0.09 0.89% 0.88%